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中東欧諸国およびロシアに投資するノーロードファンド「欧州新成長国株式ファンド」 

先日、マネックス証券の投資信託に新たに６銘柄が追加になるという記事を書きました。その時は主にHSBCブラジルオープンについて書きました。
※2006.3.14　マネックスでイベント、ブラジリアン・ナイト！！
３／３１の販売開始に伴い、マネックス証券のＷＥＢサイトで手数料等が見られるようになりました。さっそく、チェックしてみると、「おっ」と思わせる情報がありました。

中東欧諸国およびロシアに投資する「欧州新成長国株式ファンド」が、なんと販売手数料ゼロ（ノーロード）じゃないですか！

僕は、同じくロシアや東欧に投資する投資信託として「ＳＧロシア東欧株ファンド」というのを保有しています。高コスト傾向があるエマージング市場の投資信託の中で、当時比較検討して低コストであるものを選んだつもりだったので、さっそく両ファンドのコストを比較してみました。

・ＳＧロシア東欧株ファンド（Ｅトレード証券で購入の場合）
　販売手数料１．０５％　信託報酬１．８７９５％　信託財産留保額０．３％
・欧州新成長国株式ファンド（マネックス証券で購入の場合）
　販売手数料なし　信託報酬１．９６％　信託財産留保額０．３％
欧州新成長国株式ファンドの方が、信託報酬は少し高いですが、なんといっても販売手数料ゼロは魅力です。
信託報酬についても、その差はたった約０．０８０５％です。ＳＧロシア東欧株ファンドの販売手数料は１．０５％ですから、計算するとＳＧロシア東欧株ファンドは、１３年以上保有しないと欧州新成長国株式ファンドより有利になりません。しかし、欧州新成長国株式ファンドの運用期間は、２００５/１１/３０〜２０１５/１１/２７の約１０年間です。保有期間１３年以上で比較することができません。
つまり、欧州新成長国株式ファンドがある間は、ＳＧロシア東欧株ファンドは常にコストで負けているということになります。

もちろん、ファンドマネージャーの巧拙や投資先の違いもあるので、コストだけで優劣が決まるわけではないと思います。
でも、この欧州新成長国株式ファンド、これからロシアや東欧への投資を考えておられる方にとって、なかなか有望な候補であることは間違いないのではないでしょうか。
う〜ん、僕も乗り換えようかな……(^^ゞ

＜参考＞
今回取り上げたネット証券会社は以下から口座開設できます。
（会社名をクリックしてください）
・マネックス証券
・Ｅトレード証券


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コメント

TBどうも！

水瀬さん。どうも！
なかなか面白そうなファンドですね。
日本で購入できるファンドは親ファンドがあり、それをまた日本国内証券が子ファンドとして販売するという形ですよね。
ですから通常リターンが親ファンドに比べ目減りしている。
日本側の手数料として。
日本語の資料作ったり、実に見えないいろいろな中間マージンが。。

と思うのですがいかがでしょうか？

いいですね。

水瀬さんの記事読むまで、全然気付きませんでしたよ。
欧州新成長国株式ファンド、今日買わせて頂きました。

いつもどおり1万円です（＾＾）

これでロシアの分は微妙ですけどBRICs全部揃いました。
何となく気分いいものですね。

コメントありがとうございます

スマイリーさんへ
そういうこともあると思いますので、目論見書をしっかり読まなくてはいけませんね。

かまぽんさんへ
さっそくですね。さすが動きが早い！
こうして、投資対象の国々について他の人よりも洞察力が違ってくるのでしょう。
前にも書きましたが、１万円以上の価値があると思います。

コメントありがとうございました

ご丁寧にブログにコメントありがとうございました。

ご存知かもしれませんが、
ＳＧロシア東欧株ファンド
は荘内銀行
http://www.shonai.co.jp/
で積み立てをすると、販売手数料なしで買えるみたいですよ。

コメントどうもです！

feimiさんへ
荘内銀行ではノーロードですか！
ノーロードなら欧州新成長国株式ファンドよりも、信託報酬が安いＳＧロシア東欧株ファンドの方が有利です。積み立てで構わない方は、最高の選択肢ですね。
貴重な情報ありがとうございます。

荘内銀行

初めまして。当方も荘内で積み立てを
行っております。
特定口座は言うに及ばず、更に、荘内の場合、銀行には珍しく解約及び買い取り請求が出来るので魅力的です。

コメントありがとうございます

machgogoさんへ
買取請求ができる銀行があるんですね。初めて知りました。
貴重な情報ありがとうございました。

マザーファンドは

こちらこそ、いつも貴重な情報有り難うございます。ただ、SGロシア東欧ファンドのマザー･ファンドは、無分配の方針にもかかわらず、1,500円の分配を出したのは、正直呆れました。荘内の場合、分配金を再投資なので、痛手はそれ程ではないにしても･･･

コメントどうも！

machgogoさんへ
呆れましたね。分配金再投資でも、税金が抜かれた分、今までよりも投資効率が落ちてしまいますよね。
何もしないでそっとしておいてほしかった… (^^;

１年以上前の記事にコメントで恐縮ですが

だまされない!投資信託の選び方も発売日に購入しました。
良書ですね。

さて、新興国投資は半分EEM＋半分アクティブにしてます。
最近、ロシアにちょっとオーバーウェイトを置こうかなと
思っていたところ、この記事に辿り着きました。

日本ではRSXの購入はまだ無理なので
欧州新成長国株式ファンドとＳＧロシア東欧株ファンドを
検討しています。

ロシアの組み入れ割合を見るとＳＧロシア東欧株ファンド (約60%)に対し、
欧州新成長国株式ファンド (約40%)で、この差が最近１年間のパフォーマンス
差（42.2% vs. 36.0%）の一因かなとも思ってます。

コスト差はあるのですが、ロシアに投資したい私としては
ＳＧロシア東欧株ファンドを購入しようかなと思ってますが、
記事から１年以上経った今、水瀬さんはどうお考えかなと思い
コメントさせていただきました。


と、思っていたらＳＧロシア東欧株ファンドは分配金が多くて
困るという半年前の別エントリーを見つけました。

どうしよ。

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欧州新成長国株式ファンド（ノーロード）

運用会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 中東欧諸国およびロシアの株式を実質的な主要投資対象とし、 投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。 外国籍投資信託の運用は、欧州新成長国への投資実績がある メッツラー・アセット・マネジメント（独・フランクフルト）
  • [2006/04/05 11:15]
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  • ノーロード投資信託ブログ ~手数料無料投信を買おう~ |
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